TR 3 Trillion Nvidia (NVDA) Zapas?

Wadze wagowe Non -nvda) Blockbuster wyniki w czwartym kwartale roku podatkowym zakończonym styczeń 2025 r., Co wzrosło do 39,3 mld USD, co wzrosło o 12% i 78% rocznie. Lider AI Chip opublikował w tym okresie 89 0,89 EPS, wzrósł o 71% rocznie, ponieważ firma inwestuje w przyspieszenie popytu na komputery AI, szczególnie w przypadku platformy Blockwell AI, która zapewniła miliardy sprzedaży pierwszej kwartalnej sprzedaży.

Przychody z centrum danych osiągnęły rekordowy poziom 35,6 miliarda dolarów, co stanowi o 93% niż w ubiegłym roku i 16%, przy adopcji HyperScalar i AWS, Microsoft Azure i Google Cloud napędzane przez szybką implementację systemów GB200. Tymczasem dział gier jest miękki, przychody w wysokości 2,5 miliarda dolarów w 22% malejących i odzwierciedlające 11% spadku roku, chociaż zarządzanie innowacjami związanymi z gierami AI jest optymistami.

Przyszłość NVDA wygląda jasno…

Biorąc pod uwagę, że NVDA Q1 FY26 ma wyniesie około 43 miliardów przychodów, które wynosi 70,6% (GAAP) i 71,0% (non -GaAP), pomimo ciągłego momentu, pomimo oczekiwań niskich marginesów brutto. Firma była agresywna pod względem ekspansji, niedawno ogłosiła partnerstwo z Verizon dla 5G, współpracujące z liderami biotechnologii w dziedzinie sztucznej inteligencji i pierwszej badania i rozwoju w Wietnamie.

Analitycy przewidują doskonały wzrost dolnej linii, konsensus finansowy 26 (26 stycznia kończy się) EPS wynosi obecnie 4,54 USD, co wzrosło z 99 2,99 w roku podatkowym ’25. Ponadto szacunki fiskalnego 27 i fiskalnego 28 wynoszą obecnie odpowiednio 70,70 i 46 6,46.

… Ale ocena jest świetna

Wraz z rewolucyjnymi osiągnięciami w projektowaniu ChIP stopa wzrostu środowiska nie są wielkie. Jednak nawet po 8% po przejściu w cenie akcji kapitalizacja rynkowa wynosi 3 biliony dolarów, co oznacza, że ​​duża liczba prawa musi dać inwestorom przerwę. Przede wszystkim, 27 lutego, kapitalizacja rynkowa dla NVDA dla NVDA jest większa niż cała kapitalizacja rynkowa, takich jak McDonald’s, American Express i Walt Disney.

Myślę, że NVDA handluje z absurdalną oceną, podobną do najbardziej lukratywnych akcji podczas bańki technologicznej w 2000 roku. Jednak wskaźnik P/E 27, wskaźnik ceny do March wynoszący 22,5 i 37 sprawia, że ​​akcje są warte mojego gustu ze względu na wskaźnik wartości kosztowej, ponieważ tak wysoka trajektoria wzrostu ceny może pasować (lub jestem PTP).

Oczywiście, jeśli ktoś jest przed wynikami wyników i poradnictwa Q4, on lub ona będzie kupującymi NVDA, ponieważ liczby są doskonałe. Chociaż zapotrzebowanie na infrastrukturę AI jest silne, większość wzrostu eksplozji firmy została wyceniona na akcje, pozostawiając niższy margines błędu. Nie trzeba wspomnieć o spowolnieniu w centrum danych, zwiększonej konkurencji i potencjalnych niestandardowych układach AI opracowanych z AMD i innych, brutto finansowych, marginesów i entuzjazmu inwestora.

Istnieje wiele tańszych możliwości w sztucznej inteligencji

Z pewnością uważnie obserwuję NVDA, a dwucyfrowa cena akcji może zaśpiewać dla mnie inną melodię na temat akcji, szczególnie w nadchodzących latach, myślę, że sztuczna inteligencja będzie dużą historią wzrostu.

Dyrektor generalny NVIDIA, Jenson Huang, podkreślił wpływ transformacji AI na globalne branże i powiedział: „Zapotrzebowanie na Blackwell jest niezwykłe. AI logicznie rozwija świadomość i produktywną sztuczną inteligencję. Dzięki rozumowaniu AI obserwujemy kolejne prawo skalowania, czas podejrzenia lub skalowanie czasu testowego. Im więcej obliczeń, tym więcej myślenia o modelu, tym sprytna odpowiedź. Modele takie jak otwarte kłamstwa, GROK -3 i DEPSIK -R1 są przyczyną rozsądnego skalowania czasu. Modele rozumowania mogą wykorzystywać 100x wyższe obliczenia. Przyszłe modele logiczne mogą wykorzystywać dalsze obliczenia. „

Dla inwestorów, którzy chcą ujawnić sztuczną inteligencję bez wyceny premium NVIDIA, podkreśliłem kilkanaście akcji w moim najnowszym raporcie specjalnym.

Wgląd inwestycyjny: dekodowanie sztucznej inteligencji i tworzenie pomysłów inwestycyjnych

Boom Centrum danych z paliwem AI NVIDIA stał się gusher dla łańcucha dostaw półprzewodników, co stanowi doskonałą okazję Transakcja. Firma musi usunąć zaawansowane technologicznie typy i łopaty i narzędzia do osadzania się pamięć o wysokiej przepustowości i wyrafinowanych układach logicznych, zarówno pod względem zapotrzebowania na ciepło, ponieważ obciążenie AI jest bardziej zasilane. Z gigantami pamięci, takimi jak Samsung i SK Hinix, aby przyspieszyć rampą Blackwell Nvidia, siedzi na siedzeniu Lam Catbird. Tak długo, jak AI od czasu do czasu zwiększa dane i wymaga żetonów, firma Lam będzie w porządku, co stanie się kolejnym inteligentnym sposobem podróży po tańszej cenie pociągu AI. A LRCX ma również skromny 1,2% bieżącej wydajności dywidendy.

Należy pamiętać, że określone akcje akcji są własnością Kovitz Investment Group Partners, LLC i SEC zarejestrowanych klientów zarządzania nieruchomościami. Aby uzyskać listę rekomendacji zapasowych wydanych w Prudent Speculate, odwiedź Prudentsspeculator.com.