Czy powinieneś kupić akcje aksonów za 560 USD?

Axon Enterprise (NASDAQ: Axon)Najbardziej znany z kamery Taser i Body Cams dla organów ścigania, odbył niestabilną jazdę, a jego zapasy spadły o 15% w ciągu miesiąca, a następnie osłabienie na szerszych rynkach. Indeks S&P500 spadł o 8% w ciągu miesiąca po potwierdzeniu taryfy administracji Trumpa dla partnerów handlowych, w tym Meksyku, Kanady i Chin.

Po niedawnej jesieni wygląd Axon Stock atrakcyjny, ale niestabilny – czyniąc to Trudny wybór kupić w obecnej cenie około 560 USD. Uważamy, że istnieje minimalna powód do niepokoju w akcjach aksonów, co czyni go atrakcyjnym, ale bardzo wrażliwym na zdarzenia niepożądane, ponieważ jego obecna wycena jest wyjątkowo wysoka.

Doszlimy do wniosku, porównując bieżącą wycenę akcji aksonów z jego wynikami operacyjnymi w ostatnich latach, a także obecną i historyczną sytuacją finansową. Nasza analiza Axon Enterprise wraz z kluczowymi parametrami wzrostu, rentowności, stabilności finansowej i odporności na spowolnienie pokazuje, że firma ma bardzo silny Wydajność operacyjna i sytuacja finansowa, jak szczegółowo opisano poniżej. To powiedziawszy, jeśli szukasz góry z niższą zmiennością niż poszczególne zapasy, Trefis Wysokiej jakości portfolio przedstawia alternatywę – po przewyższeniu S&P 500 i wygenerowaniu zwrotów przekraczających 91% od jego powstania.

Jak wygląda wycena Axon Enterprise vs. S&P 500?

Przechodząc przez to, co płacisz za dolara sprzedaży lub zysku, akcje aksonów Wygląda bardzo drogo w porównaniu z szerszym rynkiem.

• Axon Enterprise ma stosunek ceny do sprzedaży (P/S) 20.6 vs. liczba 3,2 dla S&P 500
• Ponadto wskaźnik dochodu ceny do okresu (P/EBIT) 351.1 w porównaniu do 24,3 dla S&P 500
• i ma stosunek ceny do zysku (p/e) 134,2 vs. Benchmark’s 24.3

W jaki sposób przychody Axon Enterprise wzrosły w ostatnich latach?

Przychody Axon Enterprise w ciągu ostatnich lat wzrosły.

• Axon Enterprise widział swoją górną linię rosnąć w średnim tempie 30,7% W ciągu ostatnich 3 lat (vs. wzrost o 6,3% dla S&P 500)
• Jego przychody mają dorastanie o 32,4% Od 1,5 USD do 1,9 USD BIL w ciągu ostatnich 12 miesięcy (vs. wzrost o 5,2% dla S&P 500)
• Ponadto jego kwartalne przychody wzrosło o 31,7% do 544 milionów dolarów w ostatnim kwartale z 413 milionów dolarów rok temu (w porównaniu z 5,0% poprawą dla S&P 500)

Jak opłacalne jest Axon Enterprise?

Margines zysku Axon Enterprise są gorsze niż większość firm we wszechświecie relacji Trefis.

• • Dochód operacyjny Axon Enterprise W ciągu ostatnich czterech czterech kwartałów wynosił 114 milionów dolarów, co reprezentuje Słaba marża operacyjna wynosząca 5,9% (vs. 13,0% dla S&P 500)
• • Axon Enterprise’s Operating Cash Flow (OCF) W tym okresie wynosiła 298 milionów dolarów, wskazując na Umiarkowany stosunek OCF do sprzedaży 15,4% (vs. 15,7% dla S&P 500)

Czy Axon Enterprise wygląda na stabilne finansowo?

Wygląda bilansu Axon Enterprise bardzo silny.

• Dług zadłużenia Axon Enterprise wyniósł 721 milionów dolarów na koniec ostatniego kwartału, podczas gdy kapitalizacja rynkowa wynosi 42 USD BIL (na dzień 12.02.2025). To implikuje Bardzo silny stosunek zadłużenia do equity wynoszący 1,8% (vs. 19,0% dla S&P 500). (Uwaga: pożądany jest niższy wskaźnik zadłużenia do equity)
• Gotówka (w tym ekwiwalenty gotówki) stanowi 1,2 USD BIL z 4,0 USD w ogóle aktywa dla Axon Enterprise. To daje Silny wskaźnik gotówki do zasobów wynoszący 28,9% (vs. 14,8% dla S&P 500)

Jak odporne jest akson podczas pogorszenia koniunktury?

Akson ma radziło sobie gorzej niż Wskaźnik S&P 500 Benchmark podczas niektórych ostatnich kryzysów. Podczas gdy inwestorzy mają kciuki za miękkie lądowanie przez amerykańską gospodarkę, jak złe mogą być rzeczy, jeśli jest kolejna recesja? Nasz pulpit nawigacyjny Jak niskie mogą przebiegać zapasy podczas katastrofy rynkowej przechwytuje, w jaki sposób kluczowe zapasy w ciągu ostatnich szóstek i po wypadki rynkowe.

Szok inflacji (2022)

• Zakończ akcji spadł 44,8% z najwyższego 152,87 USD w dniu 3 stycznia 2022 r. Do 84,37 USD w dniu 11 maja 2022 r., W porównaniu 25,4% dla S&P 500
• Zapasy w pełni odzyskane do szczytu przed kryzysem Do 9 listopada 2022
• Od tego czasu akcje wzrosły do ​​najwyższego poziomu 710,01 USD w dniu 18 lutego 2025 r. I obecnie handlują około 560 USD

Kovid Pandemic (2020)

• Zakończ akcji spadł 40,8% z najwyższego poziomu 88,90 USD w dniu 19 lutego 2020 r. Do 52,61 USD w dniu 18 marca 2020 r., W porównaniu 33,9% dla S&P 500
• Zapasy w pełni odzyskane do szczytu przed kryzysem Do 1 czerwca 2020 r.

Globalny kryzys finansowy (2008)

• Zakończ akcji spadł 85,8% z najwyższego poziomu 18,81 USD w dniu 9 października 2007 r. Do 2,68 USD w dniach 20 listopada 2008 r 56,8% dla S&P 500
• Zapasy w pełni odzyskane do szczytu przed kryzysem Do 20 lutego 2014

Złożenie wszystkich elementów: co to znaczy dla aksonów

Podsumowując, wydajność Axon Enterprise w ramach parametrów szczegółowo powyżej jest następująca:

• Wzrost: wyjątkowo silny
• Rentowność: słaba
• Stabilność finansowa: wyjątkowo silna
• Odporność pogorszenia: słaba
• • Ogólnie: silny

Stąd pomimo tego Niezwykle wysoka wycenaPojawia się zapasy atrakcyjny, ale niestabilnyco potwierdza nasz wniosek, że akson jest Trudne zapasy do zakupu.

Niezbyt szczęśliwy z powodu niestabilnej natury aksonu? Trefis Portfolio wysokiej jakości (HQ)Z kolekcją 30 akcji ma doświadczenie wygodnie przewyższają S&P 500 w ciągu ostatnich 4 lat. Dlaczego to jest? Jako grupa akcje portfela HQ zapewniły lepsze zwroty o mniejszym ryzyku w porównaniu z indeksem porównawczym; Mniej przejażdżki kolejką górską, jak widać Wskaźniki wydajności portfela HQ.

Zainwestuj z Trefis

Portfolio bicia rynku | Bogactwo oparte na zasadach